WIR SUCHEN SIE
Mitarbeiter (m/w/d) Middle- & Backoffice
Frankfurt a.M.
Für unseren Kunden, einem renommierten, unabhängigen Vermögensverwalter, suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (w/m/d) Middle- & Backoffice. Bei der Position handelt es sich um eine unbefristete, direkte Festanstellung bei unserem Kunden.
Ihre Aufgaben
Kundenbetreuung / Vertragswesen
- Unterstützung der Berater im Onboarding vermögender Privatpersonen und koordinative Stelle zu den jeweiligen Depotbanken
- Optimierung aller relevanten Vertragsunterlagen von Kunden für die Berater
- Kontrolle und Überwachung sämtlicher Vertragsunterlagen (Vermögensverwaltungs-/Anlageberatungsverträge, WpHG-Bogen, KYC-Bogen etc.) auf Korrektheit und Vollständigkeit
Controlling
- Unterstützung bei der Erstellung von statistischen Auswertungen, Kennziffern und Übersichten für die Niederlassung Frankfurt
- Durchführung von internen Kontrollen nach Prüfplan
- Wertpapierorderkontrolle
- Bereinigung von Inkonsistenzen im Rahmen der Orderausführungskontrolle
- Liquiditätsmanagement der Kundenkonten/-depots (Sollstände, Daueraufträge etc.)
Reporting / Rechnungsstellung
- Koordination, Erstellung und Versand des Kundenreportings (monatlich/quartalsweise/halbjährlich/jährlich)
- Koordination und Durchführung aller relevanten Tätigkeiten zur Rechnungsstellung
- Stellvertretung für Reporting und Rechnungsstellung
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
- Idealerweise Praxiserfahrung im Finanzdiensleistungsumfeld, so z.B. im Backoffice oder als Kundenberater
- Deutsch verhandlungssicher in Wort und Schrift
- Hohe Technikaffinität
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
- Sehr hoher Servicegedanke, Teamorientierung und Zuverlässigkeit
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